결재	생활복지사	시설장

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목
		국고보조금	95,944,780	101,018,600	5,073,820	시설장,3,214,400원*12월 생복사 2,740,100원*12월 사회보험 669,850원*12월 퇴직연금 496,200원*12월 기본운영비 1,231,000원*12월 운영난방비 300,000원*2월 운영냉방비 200,000원
		시군구보조금	53,300,200	55,500,000	2,199,800	추가프로그램 710,000원*12월 추가운영비 40,000원*12월 교재교구비 21,000원*19명*2회 체험활동비 500,000원*2회 냉방비 460,000원 종합보험 200,000원*1회 급식비 9,500원*19명*244일
	보조 금수 입		149,244,980	156,518,600	7,273,620
보조 금수 입			149,244,980	156,518,600	7,273,620
		지정후원금	1,976,822	340,000	-1,636,822	후원금 340,000원
		비지정후원금	407,010	200,000	-207,010	비지정후원금 200,000원
	후원 금수 입		2,383,832	540,000	-1,843,832
후원 금수 입			2,383,832	540,000	-1,843,832
		법인전입금(후원금)	2,250,000	3,000,000	750,000	법인전입금 250,000원*12월
	전입 금		2,250,000	3,000,000	750,000
전입 금			2,250,000	3,000,000	750,000
		기타예금이자수입	15,000	30,000	15,000	예금이자 등 30,000원
		기타잡수입	30,000	0	-30,000
	잡수 입		45,000	30,000	-15,000
잡수 입			45,000	30,000	-15,000
세입합계			153,923,812	160,088,600	6,164,788

시설명 :	신태인 꿈나무교실 지역아동센터

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세입세출명세서

2025

년

	사업명:	전체
	자금원천:	전체
	회계년도:

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목
		급여	67,881,360	71,454,000	3,572,640	시설장 3,214,400원*12월=38,572,800원 생복사 2,740,100원*12월=32,881,200원
		퇴직금 및 퇴직적립금	5,656,920	5,954,400	297,480	시설장 267,860원*12월=3,214,320원 생복사 228,340원*12월=2,740,080원
		사회보험부담금	6,834,500	8,038,200	1,203,700	시설장 361,590원*12월 생복사 308,260원*12월
		기타후생경비	70,500	0	-70,500
	인건 비		80,443,280	85,446,600	5,003,320
		여비	150,000	0	-150,000
		수용비 및 수수료	4,206,292	3,272,000	-934,292	렌탈료83,170원*12월 호스팅 66,000원12월 소독비 30,000원*4회 소모품 85,490원*4회 추가운영비-프린터임대 40,000원*12월 지정후원금- 수용비 100,000원 법인전입금- 수용비 200,000원
		공공요금	1,620,890	2,640,000	1,019,110	전기요금 66,000원*10월 전화요금 60,000원*12월 운영냉방비 200,000원 운영난방비 600,000원 냉방비 460,000원
		제세공과금	250,500	440,000	189,500	지정후원금- 연합회비 240,000원 종합보험 200,000원
		기타운영비	0	200,000	200,000	비지정후원금- 회의비 50,000원*4회
	운영 비		6,227,682	6,552,000	324,318
사무 비			86,670,962	91,998,600	5,327,638
		자산취득비	1,870,800	500,000	-1,370,800	파쇄기 구입 500,000원
		시설장비 유지비	732,550	500,000	-232,550	비품수선 및 유지관리비 500,000원
	시설 비		2,603,350	1,000,000	-1,603,350
재산 조성 비			2,603,350	1,000,000	-1,603,350
		보호프로그램사업비	360,000	360,000	0	등하원임대료 30,000원*12월=360,000원
		교육프로그램사업비	12,468,000	10,918,000	-1,550,000	책놀이 40,000원*2시간*10회*4분기 책놀이교재 20,000원*10명 창의미술 40,000원*2시간*10회*4분기 창의교재 400,000원*4회 스마트놀이 160,000원*12월 교재교구 21,000원*19명*2회=798,000원
		문화체험사업비	1,534,300	3,220,000	1,685,700	운영비 꿈나무 발표회 420,000원*1회 체험활동 500,000원*2회=1,000,000원 법인전입금 발표회 및 체험활동 1,800,000원
		급식비사업비	41,895,000	44,042,000	2,147,000	급식비 9,500원*19명*244일
		추가프로그램사업비	8,347,200	8,520,000	172,800	추가 체육놀이 40,000원*2시간*10회*4분기 추가 음악놀이 40,000원*2시간*10회*4분기 추가 문화체험 530,000원*4분기
	사업 비		64,604,500	67,060,000	2,455,500
사업 비			64,604,500	67,060,000	2,455,500
		잡지출	45,000	30,000	-15,000	잡수입 예금이자 30,000원 반납예정
	잡지 출		45,000	30,000	-15,000
잡지 출			45,000	30,000	-15,000
세출합계			153,923,812	160,088,600	6,164,788

시설명 :	신태인 꿈나무교실 지역아동센터

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