2025년 푸른솔지역아동센터 예산총칙

제1조 (예산의 규모) 푸른솔지역아동센터의 2025년 총 세입액은 142,789,000원이며, 총 세출액은

142,789,000원이다.

제2조 (예산의 내역) 세입, 세출의 명세는 세입, 세출예산서와 같다.

1. 세입의 주요 재원은 다음과 같다.  (관 또는 항 단위)

1)	보조금수입	134,870,000원
2)	후원금 수입	5,317,700원
3)	전년도이월금	517,700원
4)	잡수입	2,601,300원

2. 세출의 주요 재원은 다음과 같다.   (관 또는 항 단위)

1)	인건비	90,450,000원
2)	운영비	7,416,700원
3)	사업비(프로그램비)	14,321,300원
4)	급식비	30,600,000원
5)	반환금	1,000원

제3조 (추가경정예산) 연간예산내용은 필요에 따라 추가 또는 변경할 수 있다. 시설장은 추가경정 예산서를 시 · 군 · 구청장에게 제출하고, 법인의 경우 이사회의 의결을 거친다.

제4조 (예산의 전용) 세출경비의 조정이 필요할 경우에는 사회복지법인 및 사회복지시설 재무회계규 칙 제 16조에 의거하여 예산을 전용할 수 있다.단,동일 항내의 목간 전용이 불가피한 경우에는 시설장(또는 대표)에게 그 권한을 위임한다.

제5조 (성립 전 사용) 세출예산성립 후 사업내용이 명시되어 있는 국가 및 지방자치단체로부터 교부된 보조금 및 지정후원금, 법인전입금 등은 추가경정 예산의 성립 이전이라도 보조금 목적 및 후원목적에 적절한 경우 먼저 사용할 수 있으며, 이는 차기 추가경정예산에 반영한다.

제6조 기타 필요한 사항

*과년도수입,차입금의 경우는 해당 사항이 있는 경우에 한하여 기록한다.

예산총괄표

순번	세입				세출
	관	항	목	예산액	관	항	목	예산액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	134,370,000	사무비	인건비	급여	77,298,000
2	보조금수입	보조금수입	기타보조금	500,000	사무비	인건비	제수당	1,400,000
3	후원금수입	후원금수입	지정후원금	4,700,000	사무비	인건비	퇴직금 및 퇴직적립금	3,000,000
4	후원금수입	후원금수입	비지정후원금	100,000	사무비	인건비	사회보험부담금	8,352,000
5	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	517,700	사무비	인건비	기타후생경비	400,000
6	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	1,300	사무비	운영비	수용비 및 수수료	2,537,000
7	잡수입	잡수입	기타잡수입	2,600,000	사무비	운영비	공공요금	2,579,700
8					사무비	운영비	제세공과금	700,000
9					사무비	운영비	기타운영비	1,600,000
10					사업비	사업비	급식사업비	30,600,000
11					사업비	사업비	보호프로그램사업비	400,000
12					사업비	사업비	교육프로그램사업비	9,321,300
13					사업비	사업비	문화프로그램사업비	2,200,000
14					사업비	사업비	정서지원프로그램사업비	2,400,000
15					예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	1,000
합계				142,789,000	합계			142,789,000

세입명세서

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	수익사업	예산총액
1	보조금수입	보조금수입	시군구보조금	인건비	89,050,000	0	0	0	89,050,000
2				운영비	12,720,000	0	0	0	12,720,000
3				급식비	30,600,000	0	0	0	30,600,000
4				추가운영비	1,200,000	0	0	0	1,200,000
5				추가운영비(냉방비)	800,000	0	0	0	800,000
6			기타보조금	교육복지	500,000	0	0	0	500,000
7	후원금수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금일반	0	0	100,000	0	100,000
8				공동모금회냉난방비	0	0	1,000,000	0	1,000,000
9				나눔재단투게더	0	0	2,100,000	0	2,100,000
10				공동모금회방학	0	0	1,500,000	0	1,500,000
11			비지정후원금	비지정후원금	0	0	100,000	0	100,000
12	이월금	이월금	전년도이월금(후원금)	전년도이월금(후원금)	0	0	517,700	0	517,700
13	잡수입	잡수입	기타예금이자수입	기타예금이자수입	0	1,300	0	0	1,300
14			기타잡수입	사회복지사실습비	0	2,600,000	0	0	2,600,000
합계					134,870,000	2,601,300	5,317,700	0	142,789,000

세출명세서

순번	관	항	목	세목	보조금	자부담	후원금	예산총액
1	사무비	인건비	급여	급여	77,298,000	0	0	77,298,000
2			제수당	제수당	0	1,400,000	0	1,400,000
3			퇴직금 및 퇴직적립금	퇴직금 및 퇴직적립	3,000,000	0	0	3,000,000
4			사회보험부담금	사회보험부담금	8,352,000	0	0	8,352,000
5			기타후생경비	기타후생경비	400,000	0	0	400,000
6		운영비	수용비 및 수수료	수용비 및 수수료	1,967,000	300,000	270,000	2,537,000
7			공공요금	공공요금	1,033,000	0	1,546,700	2,579,700
8			제세공과금	제세공과금	300,000	0	400,000	700,000
9			기타운영비	기타운영비	0	0	1,600,000	1,600,000
10	사업비	사업비	급식사업비	급식사업비	30,600,000	0	0	30,600,000
11			보호프로그램사업비	보호프로그램	400,000	0	0	400,000
12			교육프로그램사업비	교육프로그램	8,620,000	701,300	0	9,321,300
13			문화프로그램사업비	문화프로그램	600,000	100,000	1,500,000	2,200,000
14			정서지원프로그램사업비	정서지원프로그램	2,300,000	100,000	0	2,400,000
15	예비비 및 기타	예비비 및 기타	반환금	반환금	0	0	1,000	1,000
합계					134,870,000	2,601,300	5,317,700	142,789,000

임직원보수일람표

순번	시설명	성명	직종또는직위(급)	급여 유형	급여 (본봉)	사회보험부담금	원천세	공제액	지급액
01	푸른솔지역아동센터	김00	시설장	호봉제	3,447,200	293,130	90,610	383,740	3,063,460
02	푸른솔지역아동센터	김00	생활복지사	호봉제	2,996,800	251,870	80,360	332,230	2,664,570