2023년 세입 세출 결산서

과 목					보조금 결산	비고
관	항	목	세목
보조금 수입	보조금	국가,시군구 보조금	종사자	인건비(기본)	72,626,160	6,052,180원*12개월
				명절수당	2,000,000	500,000원×2회×2명
				정근수당	4,000,000	1,000,000원×2회×2명
				복지수당	2,400,000	100,000×12개월×2명
				특별수당	2,880,000	120,000원×12개월×2명
			운영비		14,772,000	1,231,000원*12개월 (운영+프로그램)
			급식비		35,616,000	19명×8000원×250일
			급식인건비		7,200,000	급식도우미 600,000원×12개월
			난방비		1,200,000	300,000원×4개월
			교구재비		570,000	30,000원×19명×1회
			추가프로그램비		8,180,000	4,090,000원×2회
			차량유류보조금		1,200,000	100,000×12개월
			운영비추가지원금		600,000	50,000×12개월
			추가냉난방비지원		800,000
	소 계				154,044,160
후원금/자부담	후원금/자부담	지정	지정후원금		800,000	전원교회(300,000),한국LPG협회 (500,000)
		비지정	비지정후원금		550,000	임실YMCA(250,000) 임대환(300,000)
	소 계				1,350,000
이월금	이월금	전년도이월금	후원금이월금		3
			자부담이월금		5
기타	잡수입	기타예금 이자수입	기타예금 이자수입		4,699
			후원금이자수입		63
		기타잡수입	자부담		200,000
	소 계				204,770
세입예산총계					155,598,930

□ 2023년 세입                                                                              (단위: 원)

1.인건비
과 목			보조금 결산	비고
관	항	목
인건비	인건비	급 여	60,872,880	2,885,120/2,187,620(세전)
		퇴직적립금	6,012,000	279,590/221,410
		사회보험부담금	4,681,980	센터장이 2월부터 국민연금이 끝나 금액이 남음
		기타후생비
		반환금	1,059,300	남은 보조금은 군으로 반환
합 계			72,626,160
2. 종사자복지수당
사무비	인건비	복지수당	2,400,000	100,000×2명×12개월
소 계			2,400,000
3. 종사자특별수당
사무비	인건비	종사자특별수당	2,880,000	120,000원×2명×12개월
소 계			2,880,000
4. 종사자정근수당
사무비	인건비	정근수당	4,000,000	1,000,000원×2명×2회
소 계			4,000,000
5. 종사자명절수당
사무비	인건비	명절수당	2,000,000	500,000원×2명×2회
소 계			2,000,000
6. 급식종사자인건비
사무비	운영비	급식인건비	7,200,000	600,000원×12개월
소 계			7,200,000
7.운영비
관	항	목	보조금 결산	비고
사무비	운영비	여비,교육여비	0
		수용비 및 수수료	1,517,690	사무용품, 안전점검비용. 수수료, 비품수선비,소모품구입비
		종사자교육비(기타운영)	212,500	2인
		공 공 요 금 냉난방비	756,670 568,010	전기, 통신요금, 가스, 난방유류비
		제세공과금	365,910	종합보험(상해,화재,가스),자동차세
		차 량 비	3,061,250	차량점검,오일교환,안전점검, 자동차보험료, 차량유류비(방학)
재산조성	시설비	자산취득비		센터 책장 구입
	소 계		6,482,030
사업비	사업비	보호프로그램	438,580	아이알리미,생활지도,건강지도용품
		교육프로그램	5,923,630	영어, 제과제빵, 공예 등
		문화프로그램	763,890	영화관람 등
		정서지원프로그램	1,667,900	전래놀이, 생일파티
		지역자원연계
	소 계		8,794,000
합 계			15,276,030

□ 2023년 세출

과 목								비고
관	항		목
8.추가프로그램사업비 (8,180,000)
추가프로그램사업비	추가프로그램사업비		보호,교육 문화,정서지원				8,180,000	교육교재 등 여행, 계절놀이, 어린이날선물, 성탄절선물, 체험프로그램
소 계							8,180,000
9. 교재교구비
사업비	사업비				교구재비		570,000
소 계							570,000
10. 운영비추가지원보조금
사무비	운영비		운영비추가지원				600,000	난방유류 구입
소 계							600,000
11. 난방비
사무비	운영비			기타난방비			1,200,000	난방유류 구입
소 계							1,200,000
12. 차량유류보조금
사무비	운영비			차량유류비			1,200,000	센터 승합차 유류 구입
소 계							1,200,000
13. 추가냉난방비
사무비	운영비			추가냉난방비			800,000	전기, 가스, 난방유류비
소 계							800,000
14. 급식비
사업비		사업비				급식사업비	35,616,000	8,000원×19인×250일
소 계							35,616,000
보조금 총계							154,044,160
15. 반환금(보조금발생 이자)
						예금이자반환	4,699
소 계							4,699

16. 후원금
후원금	지정후원금	기타후생경비	135,500
		지역연계프로그램비	160,000
		난방연료 및 가스비	504,030
	비지정후원금	자산취득비	450,000
		급식비	80,290
		프로그램비	19,732
소계			1,350,066
17.자부담
자부담	자부담	프로그램비	200,005
소계			200,005
총 계(보조금+후원금 기타)			155,598,930

(단위: 원)