■ 세입예산 : 금159,206,400원 (금일억오천구백이십만육천사백원)

관	항	목	세입예산
			산출기초	보조금	후원금
보조금	보조금	기본운영비	월1,231,000×12월	14,772,000
		인건비 (23인건비가이드기준A)	월6,996,750*12월 시설장(10호봉) 3,789,360×12월 생복사(10호봉) 3,198,390×12월	83,853,000
		추가 프로그램	2,045,100×4분기	8,180,400
		급식비	9,000×19인×247일	42,237,000
		교재교구비	21,000×19인×2회	798,000
		냉방비	460,000×1회	460,000
		추가운영비	300,000×2회	600,000
		체험활동비	500,000×2회	1,000,000
		종합보험금	200,000×1회	200,000
		다센터 법인 추가운영비	250,000원×12월	3,000,000
후원금	후원금	지정후원금	지정후원 300,000원*12월		3,600,000
			월동난방 500,000*1회		500,000
잡수입	잡수입	기타예금이자 수입	이자수입 6,000원		6,000
			총계	155,100,400	4,106,000

(단위:원)

■ 세출예산 : 금159,206,400원 (금일억오천구백이십만육천사백원)

(단위:원)

관	항	목	지출예산
			산출기초	보조금	후원금
사무비	인건비	급 여	(인건비) 시설장(10호봉) 3,160,000*12월=37,920,000 생복사(10호봉) 2,660,000*12월=31,920,000	69,840,000
		퇴직적립	(인건비) 시설장 263,330*12월=3,159,960 생복사 221,670*12월=2,660,040	5,820,000
		사회보험	(인건비) 시설장 366,030*12월=4,392,360 생복사 316,720*12월=3,800,640	8,193,000
	운영비	수용비및수수료	(운영비) 렌탈료 월 69,570*12월=834,840 (정수기29,350, 공기청정17,120, 세스코 23,100) 소독비 30,000*12개월=360,000 소모품등 50,000*12월=1,112,000원	2,306,840
			(추가운영비) 프린터임대료 50,000*12월=600,000	600,000
			(지정후원금) 소모품및사무용품등 100,000*2회=200,000		200,000
		공공요금	(냉방비) 냉방전기요금 115,000*4월=460,000	460,000
			(운영비) 공공요금 225,160원	225,160
			(지정후원-월동난방) 전기요금 125,000*4월=500,000		500,000
			(지정후원) 100,000*6월= 600,000		600,000
		제세 공과금	(종합보험비) 영업배상보험.화재보험 200,000	200,000
			(지정후원금) 연합회비 20,000원*12월=240,000		240,000
		시설유지	(지정후원금) 시설유지보수 2,060,000원		1,460,000
사업 비	사업비	보호 프로그램	(운영비) 등하원임대대료 30,000원*12개월= 360,000	360,000
			(지정후원금) 일상생활약품구입등 50,000*2회=100,000		100,000
		교육 프로그램	(교재교구비) 교재구입 21,000원*19명*2회=798,000	798,000
			(운영비) 독서 35,000*2시간*4회*12월=3,360,000 창의미술 35,000*2시간*4회*12월=3,360,000 재료비 150,000*12월= 1,800,000 우쿨렐레 35,000*2시간*4회*12월=3,360,000	11,880,000
			(추가프로그램) 탁구 35,000*2시간*4회*12월=3,360,000	3,360,000
		문화 프로그램	(체험활동비) 체험활동 500,000*2회=1,000,000	1,000,000
			(추가프로그램) 명량운동회 500,000*1회=500,000원 체험활동 4,320,400원(2회진행)	4,820,400
			(지정후원금) 발표회의상 및 체험활동 1,000,000		1,000,000
		특화 프로그램	(다센터법인추가운영) 컴퓨터동아리 250,000원*12월	3,000,000
사업비	사업비	급식 사업비	(급식비) 급식비 9,000원*19명*247일=42,237,000	42,237,000
잡지출	잡지출	기타예금이자지출	통장 이자지출 6,000원		6,000
			계	112,863,400	4,106,000