2022년 세입 세출 결산서

과 목				보조금	자부담	후원금	결산총액	산출근거
관	항	목	세목
보조금 수입	보조금	국가,시군구 보조금	운영비	69,080,000			69,080,000	5,690,000*12+800,000
			급식비	29,043,000			29,043,000	19명×7000원×250일
			처우개선비	2,880,000			2,880,000	120,000원×12개월×2명
			급식인건비	7,200,000			7,200,000	600,000원×12개월
			난방비	1,200,000			1,200,000	300,000원×4개월
			명절수당	2,000,000			2,000,000	500,000원×2회×2명
			정근수당	4,000,000			4,000,000	1,000,000원×2회×2명
			복지수당	2,400,000			2,400,000	100,000×12개월×2명
			교구재비	570,000			570,000	30,000원×19명×1회
			추가프로그램비	6,854,000			6,854,000	3,414,000×2회+26,000
			차량유류보조금	1,200,000			1,200,000	100,000×12개월
			운영비추가지원금	600,000			600,000	50,000×12개월
			인건비추가지원금	2,198,600			2,198,600	97,500*7개월
	소 계			129,225,600			129,225,600
후원금	후원금	지정후원금	지정후원금			1,200,000	1,200,000	전원교회 외
		비지정후원금	비지정후원금			400,000	400,000
	소 계					1,600,000	1,600,000
이월금	이월금	전년도이월금 (운영체부담금)	전년도이월금 (운영체부담금)
		전년도이월금 (지정후원금)	전년도이월금 (지정후원금)
		전년도이월금 (비지정후원금)	전년도이월금 (비지정후원금)			25,989	25,989
	소 계					25,989	25,989
잡수입	잡수입	기타예금 이자수입	후원금통장 이자수입			124	124
		기타잡수입	기타잡수입 (운영체부담금)
	소 계					124	124
세입예산총계				129,225,600		1,626,113	130,851,713

□ 2022년 세입결산서                                                                                 (단위: 원)

1.운영비
과 목			보조금예산액	보조금결산	후원금결산	결산총액	산출근거
관	항	목
사무비	인건비	급 여	50,658,000	50,658,000		50,658,000	2,230,000×12 1,991,500×12
		퇴직적립금	4,221,500	4,211,350		4,211,350	2,230,000 1,991,500
		사회보험부담금	4,443,500	4,457,650	392,500	4,850,150	400,000×12
		기타후생경비	80,000	76,000	56500	167,000	종사자교육
	소 계		59,403,000	59,403,000	449,000	59,882,000
	운영비	교육여비	0		0	0
		수용비 및 수수료	1,474,000	1,672,350	50,000	1,675,850	사무용품,안전점검비용.수수료, 수선비,소모품구입비
		공 공 요 금	700,000+800,000	1,809,260	0	1,466,260	통신요금,가스(\200,000)
		제세공과금	240,000	293,650	30,500	293,650	종합보험(상해,화재,가스)
		차 량 비	1,000,000	1,037,950	215,750	1,253,700	차량점검,오일교환안전점검, 자동차보험료 900,000 차량유류비(방학)
	소 계		4,214,000	4,813,210	296,250	5,288,960
재산조성비	시설비	자산취득비	0	0	229,710	229,710	난로, 전기밥솥 등 구입
					229,710	229,710
사업비	사업비	보호프로그램	460,000	401,500	168,150	420,710	아이알리미,생활지도,건강지도용품
		교육프로그램	3,240,000	3,294,500		3,462,591	영어, POP와공예, 드론,교육교재
		문화프로그램	563,000	455,290		455,290	영화관람 등
		정서지원프로그램	1,200,000	1,312,500		1,312,500	전래놀이
		지역자원연계 프로그램	360,000		360,000	360,000	임실지역아동센터연합회
	소 계		5,463,000	5,463,790	528,150	6,011,091
합 계			69,080,000	69,080,000	1,503,110	70,583,051

□ 2022년 세출결산서                                                                                   (단위: 원)

과 목				보조금예산	보조금결산	후원금결산	결산총액	산출기초
관	항	목
2.추가프로그램사업비 (6,854,000)
추가프로그램사업비	추가프로그램사업비	보호,교육,문화,정서지원 프로그램		6,828,000+26,000	6,854,000		6,854,000	자율놀이,체육용품
								강사비,재료비
								여행, 계절놀이,어린이날선물, 성탄절선물, 체험프로그램
								텃밭가꾸기,생일파티, 부모교육 등
소 계				6,854,000	6,854,000		6,854,000
3.처우개선비
사무비	인건비	처우개선비		2,880,000	2,880,000		2,880,000	120,000원×2인×12
소 계				2,880,000	2,880,000		2,880,000
4.급식비
사업비	사업비	급식프로그램		29,043,000	29,043,000	123,000	29,166,000	7,000원×17명×8개월 7,000원×16명×4개월
소 계				29,043,000	29,043,000	123,000	29,166,000
5.급식종사자인건비
사무비	운영비		급식인건비	7,200,000	7,200,000		7,200,000	600,000원×12개월
소 계				7,200,000	7,200,000		7,200,000
6.난방비
사무비	운영비		기타난방비	1,200,000	1,200,000		1,200,000	300,000원×4개월
소 계				1,200,000	1,200,000		1,200,000
7. 차량유류보조금
사무비	운영비		차량유류비	1,200,000	1,200,000		1,200,000	100,000원×12개월
소 계				1,200,000	1,200,000		1,200,000
8.명절수당
사무비	인건비		명절수당	2,000,000	2,000,000		2,000,000	500,000원×2명×2회
소 계				2,000,000	2,000,000		2,000,000
9.정근수당
사무비	인건비		정근수당	4,000,000	4,000,000		4,000,000	1,000,000원×2명×2회
소 계				4,000,000	4,000,000		4,000,000
10. 복지수당
사무비	인건비		복지수당	2,400,000	2,400,000		2,400,000	100,000×2명×12회
소 계				2,400,000	2,400,000		2,400,000
11.교재교구비
사업비	사업비		교구재비	570,000	570,000		570,000	30,000원×19명×1회
소 계				570,000	570,000		570,000
12.운영비추가지원보조금
사무비	운영비		공공요금	600,000	600,000		600,000	전기요금, 기타
소 계				600,000	600,000		600,000
13. 종사자급여추가지원금
사무비	인건비		추가지원수당	2,198,600	2,198,600		2,198,600	97,500*7개월 301,420*5개월(2인)
소 계				2,198,600	2,198,600		2,198,600
세출예산총계				129,225,600	129,225,600	1,626,110	130,851,710