과 목				예산액	산출근거
관	항	목	세 목
보조금수입	보조금수입	시군구보조금	운영비보조금	123,048,000	* 보조금(인건비, 운영비, 프로그램비) : 123,048,000원 ▸기본운영비 8,180,000원*12개월 =98,160,000원 ▸추가운영비 500,000원*12개월 =6,000,000원 ▸종사자수당 600,000원*12개월 =7,200,000원 ▸처우개선 120,000원*12개월 =1,440,000원 ▸명절수당 300,000원*2개월 =600,000원 ▸도추가운영비 500,000원*12개월 =6,000,000원 ▸토요운영비 304,000원*12개월 =3,648,000원 1.인건비 : 88,250,400원 ▸시설장 : 32,652,800원 시설장 기본급 2,464,400원*12개월 =29,572,800원 종사자수당 200,000원*12개월 =2,400,000원 종사자처우개선비 40,000원*12개월 =480,000원 명절수당 100,000원*2개월 =200,000원 ▸생활복지사1 : 29,238,800원 생활복지사 기본급 1,939,900원*12 개월=23,278,800원 종사자수당 200,000원*12개월 =2,400,000원 종사자처우개선비 40,000원*12개월 =480,000원 명절수당 100,000원*2개월 =200,000원 토요수당 240,000원*12개월 =2,880,000원 ▸생활복지사2 : 26,358,800원 생활복지사 기본급 1,939,900원*12 개월=23,278,800원 종사자수당 200,000원*12개월 =2,400,000원 종사자처우개선비 40,000원*12개월 =480,000원 명절수당 100,000원*2개월 =200,000원 2.퇴직금 : 7,354,260원 ▸시설장 : 2,721,100원 (225,370원*10개월)+(233,700원*2개 월)=2,721,100원 ▸생활복지사1 : 2,436,580원 (201,660원*10개월)+(209,990원*2개 월)=2,436,580원 ▸생활복지사2 : 2,196,580원 (181,660원*10개월)+(189,990원*2개 월)=2,196,580원 3.기관사회보험부담금 : 9,600,000원 ▸시설장 : 3,600,000원 300,000원*12개월 =3,600,000원 ▸생활복지사1 : 3,120,000원 260,000원*12개월 =3,120,000원 ▸생활복지사2 : 2,880,000원 240,000원*12개월 =2,880,000원 4.기타후생경비 : 234,000원 ▸의무교육비 : 90,000원 30,000원*3명=90,000원 ▸보수교육비 : 144,000원 48,000원*3명=144,000원 5.공공요금 : 528,000원 ▸인터넷비용 : 528,000원 44,000원*12개월=528,000원 6.제세공과금(보험료) : 199,200원 ▸지역아동센터보험료 : 199,200원 2분기 연1회=199,200원 7.운영비 : 5,807,340원 ▸기본운영비(수용비 및 수수료) : 4,368,540원 ▸도추가운영비(수용비 및 수수료) : 1,438,800원 8.프로그램비 : 11,074,800원 ▸기본운영비 : 10,306,800원(10.5%) 보호:214,725원*12개월=2,576,700원 교육:214,725원*12개월=2,576,700원 문화:214,725원*12개월=2,576,700원 정서:214,725원*12개월=2,576,700원 ▸토요운영비 : 768,000원(21.05%) 토요:64,000원*12개월=768,000원
		시군구보조금	급식비보조금	73,800,000	* 부식재료/관리운영/급식도우미인건비 : 73,800,000원 ▸급식비보조금 : 73,800,000원 6,000원*41명*25일*12개월 =73,800,000원
		시군구보조금	추가급식보조금	6,150,000	* 부식재료/관리운영/급식도우미인건비 : 6,150,000원 ▸추가급식보조금 : 6,150,000원 500원*41명*25일*12개월 =6,150,000원
		시군구보조금	냉난방비	1,700,000	* 냉난방비 : 1,700,000원 ▸냉난방비 : 1,700,000원 850,000원*2회=1,700,000원
전입금	전입금	법인전입금	법인전입금
후원금 수입	후원금수입	지정후원금	지정후원금	1,200,000	* 생명숲지원금 : 1,200,000원 ▸급식관리운영비 : 600,000원 50,000원*12개월=600,000원 ▸제수당 : 600,000원 50,000원*12개월=600,000원
		비지정후원금	비지정후원금	6,180,000	* 민간, 지역사회단체후원금 및 프로그램사업비등 : 6,180,000원
이월금	이월금	전년도이월금
		전년도이월금(후원금)
잡수입	예금이자수입	예금이자수입	예금이자수입	30,000	* 이자수입 : 30,000원
	잡수입	기타잡수입	기타잡수입
세입계				212,108,000

사무비	인건비	급여	급여	76,130,400	* 급여 : 76,130,400 ▸시설장 : 29,572,800원 2,464,400원*12개월=29,572,800원 ▸생활복지사1 : 23,278,800원 1,939,900원*12개월=23,278,800원 ▸생활복지사2 : 23,278,800원 1,939,900원*12개월=23,278,800원
		제수당	종사자수당	7,200,000	* 200,000원*3명*12개월=7,200,000원
			처우개선비	1,440,000	* 40,000원*3명*12개월=1.440,000원
			명절수당	600,000	* 100,000원*3명*2개월=600,000원
			토요수당	2,880,000	* 240,000원*1명*12개월=2,880,000원
			생명숲지원금	600,000	* 50,000원*1명*12개월=600,000원
		퇴직적립금	퇴직적립금	7,354,260	* 퇴직금 : 7,354,260원 ▸시설장 : 2,721,100원 (225,370원*10개월)+(233,700원*2개 월)=2,721,100원 ▸생활복지사1 : 2,436,580원 (201,660원*10개월)+(209,990원*2개 월)=2,436,580원 ▸생활복지사2 : 2,196,580원 (181,660원*10개월)+(189,990원*2개 월)=2,196,580원
		사회보험부담금	사회보험부담금	9,600,000	* 기관사회보험부담금 : 9,600,000원 ▸시설장 : 3,600,000원 300,000원*12개월=3,600,000원 ▸생활복지사1 : 3,120,000원 260,000원*12개월=3,120,000원 ▸생활복지사2 : 2,880,000원 240,000원*12개월=2,880,000원
		기타후생경비	기타후생경비	234,000	* 기타후생경비 : 234,000원 ▸의무교육비 : 90,000원 30,000원*3명=90,000원 ▸보수교육비 : 144,000원 48,000원*3명=144,000원
	업무추진비	기관운영비	기관운영비	0	기관운영 및유관기관과의 업무협의등에 소요되는 제경비
		회의비	회의비	0	후원회등각종횡의 다과비등에 소요되는 제경비
		수용비 및 수수료	사무용품 및 집기류	5,807,340	택배.우편발송 수수료, 사무용품구입비, 등에 소요되는 수용비 및 수수료 * 수용비 및 수수료 : 5,807,340원 ▸기본운영비 : 4,368,540원 364,045원*12개월=4,368,540원 ▸도추가운영비 : 1,438,800원 119,900원*12개월=1,438,800원
		공공요금	공과금	2,228,000	전기세,수도세등 공공요금 전기요금,전화요금 및 인터넷사용등 * 공과금 : 2,228,000원 ▸인터넷요금 : 528,000원 44,000원*12개월=528,000원 ▸냉난방비 : 1,700,000원 850,000원*2회=1,700,000원
	운영비	기타운영비	기관운영	5,820,000	임대료(상하수도요금 포함) * 임대료 : 5,820,000원 ▸임대 450,000*12개월=5,400,000원 ▸상하수도 35,000*12개월=420,000원
				360,000	김해시지역아동센터 회비 * 회비 : 360,000원 ▸회비 30,000*12개월=360,000원
		여비	여비		시설장, 생활복지사 의무.보수교육,출장여비 및 교통비
		제세공과금	화재 및 아동안전관련보험	199,200	아동상해보험 및 화재보험등 * 보험료 : 199,200원
재산조성비	시설비	시설비	자산취득비		시설비품구입비 등
			시설비
			시설장비유지비		교육용 컴퓨터 수리, 프린터 수리, 냉장고수리, 에어컨수리 등
사업비	사업비	교육프로그램비	학습 및 예체능교육비	2,576,700	아동학습지, 강사비/재료비, 교통비 등 * 교육 : 2,576,700원 ▸214,725원*12개월=2,576,700원
		보호프로그램	의료비, 약품외	2,576,700	아동 의료비 등 진료비 등 * 보호 : 2,576,700원 ▸214,725원*12개월=2,576,700원
		지역사회프로그램비	지역과의 연계
		문화프로그램비	문화야외현장체험활동비	2,576,700	캠프 및 휴일 문화체험을 위한 교통비 및 숙박비, 간식비, 입장료, 단체복구입비 등 * 문화 : 2,576,700원 ▸214,725원*12개월=2,576,700원
		정서프로그램	정서지원프로그램 비	2,576,700	다례프로그램, 강사비 및 재료비, 생일파티, 크리스마스파티, 어린이날 선물 등 * 정서 : 2,576,700원 ▸214,725원*12개월=2,576,700원
		프로그램	토요프로그램	768,000	블록, 독서등의 프로그램비 * 토요 : 768,000원 ▸64,000원*12개월=768,000원
		급식프로그램비	주부식비/관리운영비	73,800,000	주부식재료 및 관리운영, 급식도우미인건비 * 급식비 : 73,800,000원 ▸6,000원*41명*25일*12개월 =73,800,000원
			주부식비	6,150,000	주부식재료 및 관리운영, 급식도우미인건비 * 추가급식비 : 6,150,000원 ▸500원*41명*25일*12개월 =6,150,000원
			관리운영비	600,000	생명숲 지원금 * 급식관리운영비 : 600,000원 50,000원*12개월=600,000원
잡지출	잡지출	잡지출	잡지출
		반환금	반환금	30,000	이자수입
	예비비 및 기타	예비비	예비비
세출계				212,108,000