결재	시설장

	사업명:	전체
	자금원천:	전체
	회계년도:

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목
		시군구보조금	170,852,900	186,564,000	15,711,100	기본운영비 보조금 1,580,000*12월=18,960,000 기본인건비지원 5,586,000*12=67,032,000 추가인건비 1,745,000*12=20,940,000 처우개선보조금 150,000*2인*12월=3,600,000 토요운영보조금 3,840,000 토요도비보조금 3,000,000 토일공휴일 급식비 24명*8,000*4회*9개월=6,912 ,000 포괄도비 보조금 4,380,000 종사자정액급식비 50,000*2인*12=1,200,000 정서함양보조금 2,700,000 운영비 시비추가 보조금 300,000*12=3,600,000 급식인력지원보조금(시비) 200,000*12월=2,400 ,000 급식보조금 8,000원*25명*21일*12개월=50,400 ,000
	보조 금수 입		170,852,900	186,564,000	15,711,100
보조 금수 입			170,852,900	186,564,000	15,711,100
		지정후원금	1,200,000	5,000,000	3,800,000	지정후원금 5,000,000
	후원 금수 입		1,200,000	5,000,000	3,800,000
후원 금수 입			1,200,000	5,000,000	3,800,000
		전년도이월금(후원금 )	565,690	0	-565,690
	이월 금		565,690	0	-565,690
이월 금			565,690	0	-565,690
		기타예금이자수입	2,000	2,000	0	예금이자수입 2,000
		기타잡수입	610,000	1,000,000	390,000	잡수입 - 자부담 500,000 실습비 500,000
	잡수 입		612,000	1,002,000	390,000
잡수 입			612,000	1,002,000	390,000
세입합계			173,230,590	192,566,000	19,335,410

시설명 :	한아름공부방지역아동센터

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세입세출명세서

2023

년

과목			전년도예산액	당해년도예산액	증감	산출근거
관	항	목
		급여	72,182,400	78,336,000	6,153,600	급여 20,940,000 시설장 2,391,500+생활복지사 2,391,500 4,783 ,000*12월=57,396,000
		제수당	8,800,000	8,256,000	-544,000	정액급식비 2인*50,000원*12개월=1,200,000 처우개선비 150,000*2인*12월=3,600,000 토요운영제수당 288,000*12=3,456,000
		퇴직금 및 퇴직적립금	3,065,520	3,108,000	42,480	생활복지사퇴직적립금 259,000*12월=3,108,000
		사회보험부담금	7,388,120	7,028,000	-360,120	시설장 135,000+147,000=282,000 282,000*12월=3 ,384,000 생활복지사 124,200+137,800=262,000 262,000*12 월=3,144,000 사회보험부담금 자부담 500,000
	인건 비		91,436,040	96,728,000	5,291,960
		수용비 및 수수료	4,323,090	3,480,000	-843,090	수용비 및 수수료 50,000*12=600,000 수용비 및 수수료(시비추가) 1,800,000 공기청정기임대료 90,000*12=1,080,000
		공공요금	4,206,290	6,000,000	1,793,710	공공요금 350,000*12=4,200,000 공공요금 1,800,000(시비추가)
		제세공과금	770,740	960,000	189,260	제세공과금-승합차보험,센터종합보험 등 960,000
		차량비	1,240,000	1,440,000	200,000	차량유류비,수리비 120,000*12=1,440,000
		기타운영비	4,800,000	4,800,000	0	급식인력지원 200,000*12=2,400,000 급식도우미 200,000*12=2,400,000
	운영 비		15,340,120	16,680,000	1,339,880
사무 비			106,776,160	113,408,000	6,631,840
		자산취득비	0	5,500,000	5,500,000	자산취득비 5,000,000 수입사업 물품구입 500,000
	시설 비		0	5,500,000	5,500,000
재산 조성 비			0	5,500,000	5,500,000
		사업비	8,655,670	73,658,000	65,002,330	보호사업비 960,000 강사비,학용품비,미술재료비,도서비 7,680,000 문화체험,음악회,전시회,행사비 1,800,000 2,000 지역사회홍보비 240,000 급식프로그램비 8,000원*25명*20일*12개월=48 ,000,000 토요급식 24명*8,000원*4회*9월=6,912,000 토요강사비, 토요활동비 32,000*12=384,000 토요운영도비 사업비 3,000,000 포괄도비 사업비(교재교구,냉난방,안전) 1,980 ,000 정서함양 2,700,000
			6,172,590	0	-6,172,590
			969,400	0	-969,400
			131,770	0	-131,770
			160,000	0	-160,000
			35,677,000	0	-35,677,000
			2,400,000	0	-2,400,000
			3,000,000	0	-3,000,000
			7,308,000	0	-7,308,000
			1,980,000	0	-1,980,000
	사업 비		66,454,430	73,658,000	7,203,570
사업 비			66,454,430	73,658,000	7,203,570
세출합계			173,230,590	192,566,000	19,335,410

시설명 :	한아름공부방지역아동센터

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